汉威科技拟动用5亿元闲置自有资金进行现金管理 提升资金使用效率

　　3月11日，汉威科技(300007)披露公司第七届董事会第二次会议已全票审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司，在保障主营业务稳健运营、不影响日常经营资金周转的前提下，使用最高额度不超过50,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金，开展合规现金管理业务，进一步盘活存量资金，提高资金使用效率，为公司及全体股东创造额外投资收益。
 

图片来源：汉威科技公告
 

　　根据本次董事会审议通过的议案内容，此次现金管理相关核心规则清晰，兼顾资金灵活性与安全性，具体细则如下：​
 

　　投资额度：公司及合并报表范围内下属子公司，合计用于现金管理的闲置自有资金上限为5亿元，该额度为滚动使用额度，并非单次投入金额，任意时点存续的现金管理产品总额不超过该上限。​
 

　　使用期限：额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，期间可根据资金闲置情况、市场行情择机开展、到期赎回后循环使用；若单笔现金管理产品存续期超出上述12个月有效期，额度有效期将自动顺延至该笔产品到期结清之日，保障业务连贯性。​
 

　　决策授权：为提升操作效率，董事会已授权公司董事长全权行使该项现金管理投资决策权，负责签署相关合同、协议等法律文件，具体业务执行由公司财务负责人牵头，财务部门统筹组织实施，确保流程规范、权责清晰。
 

　　本次用于现金管理的资金，全部为公司生产经营过程中形成的暂时闲置自有资金，并非募集资金、银行贷款等专项用途资金，资金权属清晰、来源合规。公司在制定该议案时，已充分测算日常经营周转、项目投入、业务拓展等核心资金需求，预留充足运营资金，确保现金管理业务不会对主营业务正常开展、核心项目推进、供应链资金结算等造成任何负面影响，始终坚守“主业优先、资金安全”的核心原则。​
 

　　开展本次现金管理的核心目的，是在严控风险、保障流动性的基础上，打破资金闲置带来的效益损耗，通过合规、低风险的理财投资方式，最大化提升闲置资金的回报率，增厚公司整体经营收益，切实维护公司及全体股东的合法权益，实现资金的精细化、高效化管理，也是上市公司优化财务结构、提升资产运营质量的常规合规举措。
 

　　此次闲置自有资金现金管理业务，是汉威科技优化财务管理、提升资金效益的合理举措，既不会占用主营业务发展资金，也不会影响公司日常生产经营、核心技术研发及市场拓展工作，同时能够有效盘活存量闲置资金，获取稳健的投资收益，进一步优化公司财务状况，提升整体盈利能力。后续公司将根据资金实际闲置情况，合理把控投资节奏与规模，在安全可控的前提下，实现资金效益最大化，助力公司长期稳健发展。