容知日新首次公开发行股票募投项目延期

　　7月31日，容知日新(688768)发布公告，公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)，即“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。
 

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,372.00万股，每股发行价为18.23元，应募集资金总额为人民币25,011.56万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后，实际募集资金金额为19,631.71万元。该募集资金已于2021年7月到账。
 

　　截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金具体使用情况如下：
 

        (一)本次募投项目延期的具体情况

 

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首发募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
 

        (二)本次募投项目延期的主要原因

 

　　本次募集资金投资项目中，“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”“研发中心建设项目”均为首次公开发行股票时募集资金投资项目。由于公司首次公开发行股票募投项目投资总额约为5.32亿元，首发上市实际募集资金净额约为1.96亿元，首发实际募集资金净额与募投项目的总投资存在较大的资金缺口，为推动设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目的顺利实施，拟通过2023年度向特定对象发行股票予以补充。
 

　　公司募投项目整体建设工程量较大，周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。项目建设期间，受外部环境因素影响导致首发募投项目建设中对人员流动性要求较高的环节进度有所延缓，以及首发募集资金存在较大缺口等因素共同导致项目建设进度较原计划已延后。本次募投项目延期主要原因系：
 

　　1、由于募投项目中设备资产购置以及安装工程需要在建筑工程基本完工后方可开展，目前，公司募投项目处于建筑施工与装修阶段，已完成建筑主体结构、外立面施工、部分室内装修和少量设备采购，后续还需进行室内装修、设备采购与安装调试、人员招聘与培训、竣工验收等工作。公司首次公开发行股票实际募集资金净额与项目需要的投资总额存在缺口。2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,397.71万元，截至2024年6月30日，公司首发募投项目已累计使用自有资金投入金额约5,524.37万元，已支付尚未置换及已在支付审批流程中的银行承兑汇票金额985.03万元，项目累计投资金额约23,127.01万元，累计投资进度约43.43%，公司自有资金需优先保证公司日常生产经营的需求，难以满足募投项目建设的全部需要；
 

　　2、公司获得的银行等金融机构授信对资金用途有着严格的限制，主要是解决企业短期营运资金问题，不能用于固定资产等长期资产的建设；
 

　　3、以上缺口计划通过2023年度向特定对象发行股票予以补充，而本次再融资项目进程迟于公司预期，因此公司在未来资金到账日具有不确定性的情形下投资较为谨慎，避免出现募投项目尚未建设完成即因资金不足导致项目建设中止的情形，造成募集资金的投入无法产生相应回报，影响投资者和公司的利益，进而导致建设工程进度较原计划有所滞后。
 

　　公司2023年度向特定对象发行股票已于2024年5月31日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，公司在获取注册批文后已进一步加快募投项目建设进度。结合本次再融资的募集资金总额、募集资金投资项目的实际建设情况和计划投资进度，公司决定将募投项目预定可使用状态的日期延期至2025年7月。
 

　　容知日新表示，本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。