森霸传感拟终止募投项目 1.77亿元剩余募集资金永久补充流动资金

　　5月24日，森霸传感(300701.SZ)公布，公司于2024年5月24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止2017年度首次公开发行股票项目中的募集资金投资项目“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”、“营销中心建设项目”及“研发中心建设项目”，并将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金17,669.70万元(含累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金。
 

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1565 号文)，森霸传感首次公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股(A 股)2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币13.14元，募集资金总额26,280.00万元，扣除发行费用后募集资金净额23,616.67万元。
 

　　根据《南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司实际募集资金到位情况，公司募集资金投资计划如下 ：
 

　　注：2022年8月25日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意在募集资金投项目实施主体、用途及规模不发生变更的情况下，将募集资金投项目“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研发中心建设项目”进行延期，项目预计达到可使用状态时间延长至2024年9月14日，并对“可见光传感器扩产项目”、“研发中心建设项目”和“营销中心建设项目”重新论证。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见。
 

　　由于市场环境变化，项目难以实现原市场环境下可行性分析的预期目标，本着有利于公司股东利益的原则，公司计划终止实施“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”、“营销中心建设项目”及“研发中心建设项目”。截至2024年3月31日，公司募集资金的使用情况如下：
 

 

        本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的具体情况：

 

　　1、智能热释电红外传感器扩产项目
 

　　智能热释电红外传感器扩产项目原计划募集资金投资总额10,934.74万元，项目拟购置生产厂房和办公场地，通过建设投入和购置设备对智能热释电红外传感器产品进行扩产，并对产品结构进行调整。截至2024年3月31日，该项目累计使用募集资金6,946.06万元，投资进度63.52%。
 

　　智能热释电红外传感器扩产项目约十年前开始筹划，项目可行性研究阶段及建设初期，消费电子行业快速发展，产品市场需求持续增加，热释电红外传感器的市场需求相应呈上升趋势，因此本项目的规划符合上述时期市场需求及预期。但由于规划时间较早，项目所需设备及生产工艺在不断迭代更新，且项目所面对的市场环境也发生了一定的变化，公司在推进项目建设的同时，也在现有生产线上不断探索新的生产工艺技术，通过优化生产工艺并使用效率更高的设施设备，目前产能能够满足下游客户的需求。根据本项目当前实际建设情况及市场未来发展趋势，为更好地支持公司发展战略，提高资金运用效率，基于谨慎性原则，公司拟终止本项目。
 

　　2、可见光传感器扩产项目可见光传感器扩产项目
 

　　原计划募集资金投资总额2,457.41万元，项目拟购买生产厂房和办公场地，购置生产设备，主要是为公司提升光敏三极管及 CMOS 线性可见光传感器的产能提供场地及设备支持。截至2024年3月31日，该项目累计使用募集资金629.87万元，投资进度25.63%。
 

　　可见光传感器扩产项目约十年前开始筹划，规划时间较早，项目所需设备及生产工艺在不断迭代更新，且所面对的市场环境也发生了较大的变化，公司在推进项目建设的同时，也在现有生产线上不断探索新的工艺技术，通过优化生产工艺并使用效率更高的设施设备，目前产能能够满足客户的需求。为更好把握行业发展趋势，提高资金运用效率，结合实际生产经营需要，公司拟终止本项目。
 

　　3、营销中心建设项目
 

　　营销中心建设项目计划募集资金投资总额3,989.69万元，项目拟通过在深圳购置办公场所、购买办公和电子检测设备的方式建设新的营销中心。截至2024年3月31日，该项目尚未使用募集资金。
 

　　营销中心建设项目计划实施地位于深圳，初期公司先以租赁的形式进行实施，并同步开展对拟建设的营销中心区位优势、房屋类型、购置方式、产业政策支持等进行论证，但未寻找到能够满足营销中心建设需求的合适场地。同时公司采用租赁方式已解决营销中心的办公问题，经过多年运营已能够满足要求。伴随深圳房地产市场近年来发生的变化，以及节省运营成本等各方面的综合考量，公司专门购置场地组建营销中心的必要性大幅降低。根据目前实际情况，也为了提高资金运用效率，基于谨慎性原则，公司拟终止本项目。
 

　　4、研发中心建设项目
 

　　研发中心建设项目计划募集资金投资总额6,234.83万元，项目拟通过购置场地，增加软硬件设备投入和研发人员，提升公司的研发能力和技术创新能力。截至2024年3月31日，该项目累计使用募集资金2,115.90万元，投资进度33.94%。
 

　　研发中心建设项目约十年前开始筹划，项目规划时间较早，近年来由于传感器相关行业技术及下游应用领域的快速发展，市场出现一定变化，对研发设备和技术工艺的改进提出了更高的要求，因此公司对于研发设备的选择和采购上更为谨慎。公司在积极开展新型产品及相关技术研发的同时也密切关注行业发展和市场动态，寻求合适的并购机会，力争实现企业外延式快速发展，打造综合型传感器品牌，根据目前实际情况，也为了提高资金运用效率，公司拟终止本项目。
 

　　综合考虑当前的财务状况、发展规划和资金需要等因素，公司本着提高资金使用效率的原则，拟将上述募集资金投资项目终止后剩余募集资金共计约17,669.70万元(含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)，进行永久补充流动资金，其中用于支付公司以发行股份及支付现金方式购买朱唯等人合计持有的无锡格林通安全装备有限公司67%的股权并募集配套资金事项的现金对价 10,593.00 万元，以及公司其他日常经营需要，支持上市公司的业务发展。
 

　　森霸传感表示，公司本次终止“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”、“营销中心建设项目”及“研发中心建设项目”的建设系根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，不会对公司现有业务的开展造成不利影响；本次终止前“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”及“研发中心建设项目”已经投入的场地、设备设施等可以并入现有智能热释电红外传感器、可见光传感器的产线及研发部门工作中并继续发挥作用。公司将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率，符合公司生产经营需要。